奉节县水利局

2020年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责。

负责机关日常运转工作，承担信息安全、保密（机要、值班）、政务公开、综合协调、会务、督查督办、巡察、考核、新闻宣传、档案、后勤、机关帮乡扶贫等工作；负责机关规章制度建设；负责组织综合性文稿材料撰写工作；组织开展水利行业综合性课题调研；督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况；负责局机关党建、党建带群建工作；负责机关和下属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资工作；负责水利行业职称、职业技能鉴定等工作；指导水利行业干部人事培训与人才队伍建设工作；牵头办理人大议案和政协提案工作；牵头负责水利信息化工作。

编制部门预算决算并组织实施，承担机关并指导下属事业单位的财务管理和资产管理工作；负责统筹协调项目实施的绩效评价；提出有关水利价格、税费、基金、信贷的建议；负责财政财务收支、内部控制及风险管理的审计；负责所属单位领导干部经济责任审计工作；负责水利行政事业性收费、重点水利建设项目、专项资金等的审计监督；负责督促落实审计发现问题的整改。

组织编制全县水利战略规划、中长期规划、综合规划、流域规划；统筹管理水利专项规划的编制工作；负责统筹协调水利改革工作；监督检查所属单位落实重大决策、规划计划情况；统筹管理水利固定资产投资和建设项目前期工作；负责水利工程建设项目合规性审查；组织指导水利建设项目前期工作；组织提出全县水利固定资产投资的规模、方向、项目安排建议和年度建议计划；指导水利建设项目后评估工作；负责水利统计、普查工作；负责水利勘察设计市场的监督管理，组织实施县级水利项目规划、可行性研究、初步设计的技术审查以及建设和运行管理重大技术审查工作；指导水利工程建设管理及造价管理工作，拟订有关制度并组织实施；组织实施水利工程政府验收；指导江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；指导县级重点水源工程、江河治理的建设管理及监督工作；组织实施水利建设市场的监督管理和信用体系建设。

指导农村水利工作；指导开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌排有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；编制农村水利水电政策、发展规划；组织指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作；组织指导全县水土流失调查、综合防治、监督管理、宣传和监测评价、预报、公告等工作；组织编制全县水土保持规划并监督实施；组织审核生产建设项目水土保持方案并监督实施；拟订水土保持资金分配建议方案；承担实施最严格水资源管理制度相关工作；组织实施取水许可、水资源论证、用水总量控制等制度；指导开展水资源有偿使用工作；指导水量分配、河流生态流量水量管理、河流水生态保护与修复及河流水系连通工作并监督实施；组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作；指导地下水开发利用和地下水资源管理工作；负责水利扶贫工作。

指导河道水域及其岸线的管理和保护工作；组织指导河道管理范围划定工作；指导江河、水库、滩涂、河口的开发、治理和保护；监督管理河道采砂工作，负责河道采砂规划和计划的编制及河道砂石资源有偿使用制度实施；组织实施河道管理范围内工程建设方案审查和防洪论证制度；牵头负责水生态建设工作；组织编制洪水干旱防治规划、江河水库和重要水工程防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度的方案并组织实施；组织指导山洪灾害治理、水利水毁工程修复工作；组织指导全县水利设施运行管理工作；负责全县河长制工作的组织和协调工作，承担奉节县河长办公室日常工作。

负责三峡工程（奉节库段）后续工作规划的综合协调、组织实施和监督管理；负责拟订三峡后续项目年度实施意见；牵头承担三峡后续项目的审核、报批、组织实施和监督管理；负责牵头提出三峡后续项目年度资金分配建议方案，并监督实施；牵头负责三峡后续工作专项资金绩效管理有关工作；组织实施三峡水库蓄退水安全、消落区管理及175米试验性蓄水搬迁等有关工作；配合落实三峡工程验收有关工作；负责三峡库区对口支援等工作。

承担水利工程移民安置管理工作；负责三峡库区基金的使用管理；组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，审查大中型水利工程移民安置规划大纲，审核大中型水利工程移民安置规划和项目年度计划，承担新增大中型水利工程（水库）移民后期扶持人口审核、登记和申报工作；组织编制全县大中型水库移民后期扶持规划，并指导实施；指导检查大中型水库移民后期扶持政策执行、监测评估及绩效评价；调查研究移民后期扶持政策实施中的问题并提出建议意见。

指导水利依法行政工作；组织起草政府水利工作行政规范性文件，研究拟订水利工作的政策并监督实施；负责机关规范性文件和县级水利行政许可审批项目的合法性审查工作，负责水利行政许可工作，承担行政许可、行政处罚的听证组织工作；统筹指导行政应诉工作，承办行政复议和行政赔偿工作；督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况；拟订全县水利安全生产发展规章制度及年度计划并监督实施；组织实施水利工程质量和安全监督；组织实施县级及以上水利投资项目的稽察和整改落实情况的监督检查；指导水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝及农村水电站的安全监管；组织实施本部门行政审批制度改革，指导、规范本系统行政审批工作；管理本部门行政审批窗口，集中本部门有关行政审批事项的受理和审批工作。

承担来信来访接待和处理工作；组织实施水利信访问题的调查研究工作；指导水利行业的信访稳定工作，协助乡镇（街道）做好水利信访稳定工作。

 （二）机构设置。机构改革后水利局共有局机关一个，下属事业单位五个。机关内设科室有：办公室、财务科、规划建设科、水利水保科（水资源管理科、扶贫科）、河道管理科（防汛抗旱科、河长制工作科）、三峡库区工作科、安置扶持科、政策法规科（行政审批科、安全监督科）、信访科。五个下属事业单位是：奉节县水利综合行政执法支队、奉节县饮水安全管理中心、奉节县水库资产管理中心、奉节县水利工程管理站、奉节县水土保持站。

（三）单位构成。因机构改革,本部门2020年度决算编制只有奉节县水利局一个单位，无下属事业单位。

 （四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。本部门根据上级要求按时完成了机构改革。现有机关内设科室九个，下属事业单位五个。单位行政编制23人，事业编制人数77人，行政在职人数20人，事业在职人数69人。二是财政财务与上年相同，无调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。

2020年度收入总计23323.3万元，支出总计23323.3万元。收支较上年决算数减少19337.4万元、下降82.91%，主要原因是部分项目收支由财政直拨，本单位收支都减少。

2.收入情况。2020年度收入合计23323.3万元，较上年决算数减少19337.4万元，下降82.91%，主要原因是部分项目收支由财政直拨，本单位收支减少。其中：财政拨款收入16474.36万元，占70.63%；此外，年初结转和结余6848.94万元，占29.37%。

 3.支出情况。2020度支出合计23323.3万元，较上年决算数减少12488.46万元，下降53.54%，主要原因是部分项目收支由财政直拨，本单位收支都减少。其中：基本支出2168.58万元，占9.3%；项目支出21154.72万元，占90.7%。

 4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少6848.94万元。主要原因是上年度项目结转结余较多，本年度无项目结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计16474.36万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少23504.47万元，下降58.79%。主要原因是部分项目收支由财政直拨，本单位收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入15651.36万元，较上年决算数减少10868.02万元，下降40.98%。主要原因是部分项目收支由财政直拨，本单位一般公共预算财政拨款项目收入减少。较年初预算数增加13634.69万元，增长647.2%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出13482.78万元。

 2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出15651.36万元，较上年决算数减少10868.02万元，下降40.98%。主要原因是部分项目收支由财政直拨，本单位一般公共预算财政拨款项目支出减少。较年初预算数增加13634.69万元，增长647.2%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出13482.78万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

 4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出4795.61万元，占30.64%，较年初预算数增加4795.61万元，主要原因是年初未预算项目支出，年中追加安排水库耕地占用税4795.05万元。

（2）保障和就业支出393.21万元，占2.51%，较年初预算数增加75.23万元，增长23.66%，主要原因是人员增加，保险费增加。

（3）卫生健康支出110.73万元，占0.7%，较年初预算数无增减。

（4）城乡社区支出937.6万元，占5.99%，较年初预算数增加937.6万元，主要原因是年初未预算该项支出，年中追加安排937.6万元城乡社区支出。

（5）农林水支出9316.06万元，占59.52%，较年初预算数增加7736.23万元，增长489.69%，主要原因是年初未预算农林水的项目支出，年中追加农林水项目支出7736.23万元。

（6）住房保障支出98.13万元，占0.64%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出2168.58万元。其中：人员经费1800.73万元，较上年决算数减少42.53万元，下降2.31%，主要原因是本年度在职转退休人员较多，工资支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费357.28万元，较上年决算数增加135.33万元，增长60.97%，主要原因是单位基本运行成本增加，办公费增加较多。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等费用。

 （五）政府性基金预算收入支出决算情况说明

 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余6848.94万元，年末结转结余0万元。本年收入823万元，较上年决算数减少15318.32万元，下降94.9%，主要原因是机构改革，单位合并，原移民局基金项目收入较多。本年支出9292.37万元，较上年决算数增加8262.37万元，增长802.2%，主要原因是部分基金项目收支由财政直拨，本单位基金拨款项目支出减少。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2020年度“三公”经费支出共计18.5万元，较年初预算数减少7.9万元，下降29.92%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.15万元，下降0.8%，主要原因是严格控制三公经费支出。  

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2020年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费11.4万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、水利扶贫下乡、水利项目规划监督等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.6万元，下降5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数下降0.1万元，下降0.87%，主要原因是本年严格控制公务用车运行费成本，保障正常运转的同时出行节约优先。

 公务接待费7.1万元，主要用于接待市内其他区县及相关单位人员到我单位指导调研水利移民项目工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.3万元，下降50.69%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.05万元，下降0.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

 （三）“三公”经费实物量情况

 2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待70批次600人，其中：国内外事接待70批次，600人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费118元，车均购置费0万元，车均维护费3.8万元。

 四、其他需要说明的事项

 （一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出367.85万元，机关运行经费主要用于开支商品和服务支出。主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增长145.9万元，上升65.73%，主要原因一是今年需要出差人数次数增加，差旅费较上年增长较大。二是物价上涨，基本运行办公费增加。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出7.5万元，较上年决算数减少0.29万元，下降3.72%，主要原因是本年度节约了会议成本开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.3万元，较上年决算数减少1.27万元，下降14.82%，主要原因是本年度节约培训费成本开支，减少不必要的培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，3辆全为机要通信用车。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对32个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评31项，涉及资金90357.99万元；从评价情况来看，2020年预算绩效管理工作开展的很顺利，自评项目较多，完成目标绩效较好。

 （二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

2020年平安乡三蹬坡山坪塘工程绩效目标自评

平安乡三蹬坡山坪塘工程

2020年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）市内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1.市内资金安排、分解下达预算情况：根据奉节县发展和改革委员会《关于奉节县平安乡三蹬坡山坪塘工程立项的批复》（奉节发改投〔2019〕11号）文件、奉节县财政局《关于调整下达2019年山东省扶贫协作重庆市第一批省级援助资金的通知》（奉节财农〔2019〕148号）下达奉节县平安乡三蹬坡山坪塘工程资金910万元，奉节县财政局《关于下达平安乡三蹬坡山坪塘工程项目建设资金的通知》（奉节财农〔2019〕195号）下达奉节县平安乡三蹬坡山坪塘工程资金1000万元，奉节财农〔2020〕387号下达500万元，奉节县财政局《关于下达平安乡三蹬坡山坪塘工程2019年第七批城市基建统筹资金投资计划的通知》（奉节财农〔2020〕166号）下达奉节县平安乡三蹬坡山坪塘工程资金416万元，共计2326万元（奉节财农〔2019〕195号1000万当年收回500万元改为奉节财农〔2020〕387号下达500万元）。

2.绩效目标情况

2020年度安排资金1416万元，到位资金916万元，预算执行率64.7%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

奉节县平安乡三蹬坡山坪塘工程，实际到位资金2326万元（2019.9.10到位山东协作资金400万元，2019.11.5到位山东协作资金400万元，2019.12.26到位山东协作资金110万元，2019.12.20到位市级建设资金500万元，2020.10.22到位市级建设资金500万元，2020.11.12到位市级基建统筹资金332万元，2020.11.18日到位市级基建统筹资金84万元）。2020年度到位资金共计916万元。

2.项目资金执行情况分析。

奉节县平安乡三蹬坡山坪塘工程截至2020年12月30日累计支付资金2261.79万元。

3.项目资金管理情况分析。

奉节县平安乡三蹬坡山坪塘工程属于定点扶贫项目援助资金和市级项目建设资金，为确保资金不被挪用他用，我司建立了项目资金专用账户、实行严格管理，做到专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

奉节县平安乡三蹬坡山坪塘工程受疫情及基础设计变更影响暂未完工，目前工程已进入扫尾阶段。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

年初数量指标：库区土石开挖12000m3、大坝埋石砼9420m3,库区钢筋砼面板8016m3,钢筋制安238t,管道安装6000米。

实际完成数量指标：库区土石开挖12000m3、大坝埋石砼9420m3,库区钢筋砼面板7200m3,钢筋制安215t,管道安装5500米。

库区钢筋砼和管道安装存在进度偏差，目前正在扫尾阶段，预估12月底全面完工。

（2）质量指标。

奉节县平安乡三蹬坡山坪塘工程：已完分部及单元工程质量评定合格，验收合格率100%。

（3）时效指标。

奉节县平安乡三蹬坡山坪塘工程在合同约定的时间内由于受疫情、高海地区气候及设计变更等原因未能按时完工，合同工期经监理单位审核延期至2021年1月3日。

（4）成本指标。

大坝水平段基础出现溶洞，溶沟经参建各方现场查看，采用钢筋砼回填处理，预估增加投资约35万元。同时优化部分设计内容，在预算范围内调控，确保投资不突破。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

年初未设定经济效益指标。

（2）社会效益。年初制定社会效益目标为实现水库附近群众枯水期供水200人，为此特在水库尾端增设横向挡水墙1道约500m3库容临时解决周边群众200人冬末春初饮水安全问题。

（3）生态效益。

本年度生态效益指标为施工过程中对周边环境影响和地表水影响两项，实际施工中严格按照专项水保、环保方案进行，两项指标均达标。

（4）可持续性影响。

预估本年度不能全面蓄水运行，年初未设定可持续性目标。

3.满意度指标完成情况分析。

奉节县平安乡三蹬坡山坪塘工程：受益群众满意度达100%，周边农户满意度达100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于受疫情、高海地区气候及设计变更等造成进度绩效目标偏离，我司积极组织参建各方制定了进度纠偏措施，目前工程推进顺利，已进入扫尾阶段。预估2021年1月底前全面完工并进入试蓄水阶段。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目完全建成并见效益后，项目区每年直接经济效益为7.88万元，运行费为5万元；社会效益显著，测算为每年435万元，且按人口自然增长率以每年3%增长。

绩效自评结果待工程完工试蓄水后，再向社会各界公开。

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

（三）重点绩效评价结果

本年度对竹园镇太平桥堰塞湖下游段山鸿沟治理工程项目进行重点绩效评价。本次绩效评价的对象为，奉节县财政局2020年下达的竹园镇太平桥堰塞湖下游段山鸿沟治理工程项目资金605.6万元。经综合评价，奉节县竹园镇太平桥堰塞湖下游段山鸿沟治理工程项目绩效评价得分为90.90分，评定等级为“优”。具体评价报告及评价指标体系详见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56557077。