重庆市奉节县水利局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

本单位的主要职能职责有：1、负责保障水资源的合理开发利用。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。4、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。5、负责节约用水工作。6、负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。8、指导监督水利工程建设与运行管理。9、负责水土保持工作。10、负责农村水利工作。11、负责水利工程移民管理工作。12、负责组织涉水违法事件的查处，协调跨乡镇 （街道）的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。13、开展水利科技和外事工作。14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（二）机构设置。

奉节县水利局内设科室有：办公室、财务科、信访科、政策法规科（行政审批科、安全监督科）、河道管理科（防汛抗旱科、河长制工作科）、水利水保科（水资源管理科、扶贫科）、水库移民安置扶持科（三峡水库工作科、安置扶持科）、规划建设科。

下属事业单位5个，分别是奉节县水利综合行政执法支队、奉节县饮水安全管理中心、奉节县水库资产管理中心、奉节县水利工程管理站、奉节县水土保持站。

奉节县水利局机关行政编制23名，在编职工23人。设局长１名（兼三峡水库管理局局长），副局长3名（其中１名兼三峡水库管理局副局长），内设机构领导职数9名。事业编制74人，在编人数72人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括奉节县水利综合行政执法支队、奉节县饮水安全管理中心、奉节县水库资产管理中心、奉节县水利工程管理站、奉节县水土保持站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计11,586.16万元，支出总计11,586.16万元。收支较上年决算数减少11,737.14万元、下降50.3%，主要原因是项目收支减少，主要项目是天赐湖水库和后扶项目。

2.收入情况。2021年度收入合计11,586.16万元，较上年决算数减少4,888.20万元，下降29.7%，主要原因是项目收入减少，主要项目是天赐湖水库和后扶项目。其中：财政拨款收入11,586.16万元，占100%；。

3.支出情况。2021年度支出合计11,586.16万元，较上年决算数减少11,737.14万元，下降50.3%，主要原因是项目支出减少，主要项目是天赐湖水库和后扶项目。其中：基本支出2,310.43万元，占19.9%；项目支出9,275.73万元，占80.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计11,586.16万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少11,737.14万元，下降50.3%。主要原因是项目收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入7,671.16万元，较上年决算数减少7,980.20万元，下降51%。主要原因是项目收入减少，主要项目是天赐湖水库项目。较年初预算数增加5,587.41万元，增长268.1%。主要原因是年初未预算项目收入，年中追加项目收入5361万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7,671.16万元，较上年决算数减少7,980.20万元，下降51%。主要原因是项目收入减少，主要项目是天赐湖水库项目。较年初预算数增加5,587.41万元，增长268.1%。主要原因是年初未预算项目支出，年中追加项目支出5361万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.56万元，占0%，较年初预算数增加0.56万元，增长%，主要原因是年初未预算信访津贴，因工作需要年中追加信访津贴0.56万元。

（2）保障和就业支出393.02万元，占5.1%，较年初预算数增加48.08万元，增长13.9%，主要原因是年中调整社保缴费基数，社保支出增加。

（3）卫生健康支出107.46万元，占1.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年中调整医疗保险缴费基数，医疗保险缴费支出增加。

（4）农林水支出7,076.69万元，占92.3%，较年初预算数增加5,538.76万元，增长360.15%，主要原因是年初未预算项目支出，年中追加项目支出5361万元。

（5）住房保障支出93.43万元，占1.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,310.43万元。其中：人员经费1,973.88万元，较上年决算数增加173.15万元，增长9.6%，主要原因是工资调整和新招录6人，工资等其他人员经费支出增加。人员经费用途主要包括在职人员工资绩效福利、退休人员健康休养费、抚恤金等。公用经费336.56万元，较上年决算数减少31.29万元，下降8.5%，主要原因是本年度节约开支，办公差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等费用。

（五）政府性基金预算收入支出决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3,915.00万元，较上年决算数增加3,092.00万元，增长375.7%，主要原因是本年度追加基金项目三峡后续工作3200万元。本年支出3,915.00万元，较上年决算数减少3,756.94万元，下降49%，主要原因是本年度无农林水基金项目支出，上年度有5987万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计52.65万元，较年初预算数增加15.65万元，增长42.3%，主要原因是本年度新购公务用车一辆，公务用车费用支出增加。较上年支出数增加34.15万元，增长184.6%，主要原因是本年度新购公务用车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费26.16万元，主要用于水利扶贫等下乡使用。费用支出较年初预算数增加26.16万元，增长%，主要原因是工作需要，新购置公务用车一辆。较上年支出数增加26.16万元，增长%，主要原因是工作需要，新购置公务用车一辆，上年度无该项费用支出。

公务用车运行维护费19.40万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险等费用。费用支出较年初预算数减少0.60万元，下降3%，主要原因是实际支出减少。较上年支出数增加8.00万元，增长70.2%，主要原因是新购置公务用车一辆，相应运行维护费增加。

公务接待费7.09万元，主要用于接待上级单位考察调研、学习交流等。费用支出较年初预算数减少9.91万元，下降58.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格执行公务接待标准，降低接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待60批次650人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费109.08元，车均购置费26.16万元，车均维护费2.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出7.50万元，较上年决算数相比，基本持平。本年度培训费支出7.30万元，较上年决算数相比，基本持平。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出336.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少31.29万元，下降8.5%，主要原因是本年度节约开支，降低运行成本，办公费、差旅费减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额64.00万元，其中：政府采购货物支出64.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额64.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.00万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购水质检测设备器材。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和215个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评214项，涉及资金81571.31万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价1项，涉及资金974.04万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本年度委托第三方对2021年度三峡水库农村移民后期扶持直补资金进行绩效自评。项目涉及资金974.04万元。本次部门评价绩效评价的内容包括项目的决策、过程、产出、效益4个方面。经综合评价，绩效评价结果为“优”。具体评价报告及评价指标体系详见附件。

3.关于绩效自评结果的说明。

2021年年初下达项目207个，金额82545.35万元；年中追加下达项目0个，金额0万元；2020年因为项目未竣工没有开展绩效目标自评的项目8个纳入2021年绩效目标自评，共计应有215个项目开展绩效目标自评。截止自评之日已经实施的项目215个，未启动已取消的项目0个，未竣工的项目48个。自评最高分100 分，最低分90分，平均分98分。

（三）重点绩效评价结果

本年度对3个项目进行重点绩效评价分别是2021年中央水利发展资金、2021年度第二批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）项目、2021年水库移民后期扶持基金项目。具体评价报告及评价指标体系详见附件。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式，联系人：陈翠兰，联系电话：023-56557077。

附件：1.奉节县水利局2021年度部门决算公开表

2.绩效自评案例情况说明及报告

3.重点绩效评价报告