重庆市奉节县水务局

2018年部门决算情况说明

一、单位基本情况

1．主要职能：统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织、指导全县水政监察和水行政执法；协调并仲裁乡镇间和部门间的水事纠纷；负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织建设和管理大中小型或跨乡镇的重要水利工程；组织指导全县水库、水电站大坝的安全监管；主管全县农村水利工作；指导农田水利基本建设和管理；负责乡镇供水、农村人饮解困和改水工作；主管全县水土保持工作；承担县防汛抗旱江河管理指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；对江河和重要水利工程实施防汛抗旱制度；主管全县机电提灌工作。

2．机构情况：奉节县水务局（汇总）属于财政的一级行政单位，执行的行政单位会计制度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个：一、行政单位：奉节县水务局（本级）；事业单位：二、奉节县水利工程管理站。内设机构：（一）办公室：协助局领导开展机关党务政务工作，承担公文 、会务、机要、档案、信息 、安全、保密 、信访 、综合协调、督察督办、新闻宣传等日常工作；负责机关规章制度建设；负责机关和直属单位人力资源管理、离退休干部管理和社会保障工作；负责机关和直属单位党的组织工作和思想政治工作；联系水利行业内的学会、协会、工会、共青团、妇联等机构和组织。负责局机关及 直属单位的纪检监察工作，完成县纪委、县监察局交办的工作。（二）规划科：组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划；负责水利建设项目前期工作的组织协调，负责水工程建设项目合规性审查；负责全县水利建设投资计划的编制、报批、下达以及调整的工作；承担水利综合统计工作。（三）政策法规科（行政审批科）：研究提出水利方面的政策建议，负责机关规范性文件的合法性审查工作；负责水利行政执法监察工作；承担行政许可、行政处罚的听证组织工作。负责水利行政审批工作，制定、发布、实施行政审批工作方案和工作流程，组织、指导、督办、协调行政审批有关的审查、论证、评审，完成行政服务中心分配的工作。（四）财务科：编制和执行部门预算 ，承担机关及直属事业单位的会计核算和财务管理工作，承担县级水利国有资产和财政资金的监督管理工作。（五）基本建设科：负责水利基本建设的行业管理，指导水利建设市场的监督管理；组织协调重点水利建设项目的建设和管理；指导、监督水利工程建设监理、质量、经济定额和招投标工作。（六）河道管理科：负责河道管理保护范围的划定、确权和定界 ，编制河道岸线综合利用管理规划并监督实施，负责河道管理范围内建设项目和 采砂取石的管理工作，拟订重点河道清障计划和实施方案并监督实施；组织实施河道工程修建维护管理费和砂石资源费征收制度。指导水域及其岸线的管理与保护以及河流 、滩涂的治理和开发。（七）水资源科（节约用水办公室）：组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度，组织实施水文水资源调查、评价和监测工作，拟订水量分配 、水功能区划和水资源调度方案并监督实施； 组织编制水资源保护规划，指导水文监测、饮用水水源保护、城市供水水源规划工作；审核水功能区的水域纳污能力，提出限制排污总量的控制意见，指导、监督入河排污口设置工作；负责计划用水、节约用水、发布水文水资源情报工作；组织协调农村水电电气化建设和水能资源开发权出让 ，负责新建和改扩建小型水电站竣工前的行业管理和生产安全监督。（八）水利科 ：拟订农村水利政策、发展规划并监督实施，组织、指导已成水利工程的运行管理和除险加固工作，指导农田水利基础设施建设、 农村水利社会化服务体系建设和农村水利工程管理制度改革，组织、指导乡镇集中供水、 农村饮水安全、节水灌溉 和大型灌区工作。（九）水土保持科：承担水土流失 综合防治工作； 组织编制水土保持规划并监督实施；审批开发建设项目水土保持方案并监督实施；指导、监督水土流失监测预警工作和水土流失防治费的征收 、使用管理工作；审查大中型水库移民安置规划并监督实施， 组织开展移民后期扶持项目前 期工作，移民后扶直补资金管理和移民工作其他资金的监督，库区和移民安置区信访工作。（十）安全监督科：水利行业、水利工程 生产 安全的监督和指导； 生产安全隐患和安全事故的调查、报告和督办； 生产安全标准化建设和安全知识培训 。

3．人员情况：单位行政编制19人，事业编制数72人，行政在职人数15人，本年度考录1人，与上一年度相比增加1人。事业在职人数61人，由于本年度退休1人，调走4人，故与上一年度相比减少5人。

二、部门决算情况说明

(一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计17378.24万元，支出总计10,430.23万元。与2017年决算数相比，收支增加6948.01万元、增长67%，主要是项目收入增加。

2018年度收入合计13945.65万元，其中：财政拨款收入13945.65万元，占100.00%。

2018年度支出合计14696.37万元，其中：基本支出1534.75万元，占10.44%；项目支出13161.62万元，占89.56%；

2018年度年末结转和结余2681.87万元，较上年增加750.72万元，主要原因是项目资金结余减少。
    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2018年度财政拨款收入13945.65万元，较上年决算数增加5896.89万元，增长73.26%。主要原因是项目收入增加。较年初预算数增加12669.76万元，增长9930%。主要原因是年初预算时只预算了单位基本支出和防汛部分项目经费，未预算2018年全年项目支出，年底决算时才统计当年发生的项目支出指标。

2018年度财政拨款支出14696.37万元，较上年决算数增加7698.73万元，增长1100%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加13420.48万元，增长1051.85%。主要原因是年初预算时只预算了单位基本支出和防汛部分项目经费，未预算2018年全年项目支出，年底决算时才统计当年发生的项目支出指标。

2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出824.98万元，占5.61%，较年初预算数增加597.25万元，主要原因年初未预算大中型移民后扶项目支出；医疗卫生与计划生育支出59.58万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万元，城乡社区支出3325.19万元，占22.62%，较年初预算数增加3325.19万元，主要原因是城乡社区年初未预算支出；农林水支出10420.14万元，占70.9%，较年初预算数增加9498.04万元，主要原因是年初未预算水利项目支出；住房保障支出66.49万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万元，

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共财政拨款基本支出1534.75万元。其中：人员经费1388.85万元，较上年增加173.58万元，主要原因是本年度人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、抚恤金等。公用经费145.9万元，较上年增加13.27万元，主要原因是物价上涨，办公费等增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费等。

（四）收入支出结构分析

2018年决算指标安排收入金额17378.24万元：奉节县水务局（本级）收入金额351.32万元，奉节县水利工程管理站收入金额13594.33万元,上年结余资金3432.59万元。2018年决算支出金额14696.37万元：奉节县水务局（本级）支出金额351.32万元，奉节县水利工程管理站支出金额14345.05万元,项目结余资金2681.87万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度“三公”经费总支出144630元，比上一年度决算金额减少，变动主要原因在于2018年单位进行了公车节约开支，接待人次减少。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。

（1）本部门2018年度未发生因公出国（境）费用支出。

（2）本部门2018年度未发生公务车购置费用支出。

（3）2018年度公务接待费支出41930元，比上一年度决算金额减少，发生变动是因为接待人次减少。2018年度公务用车运行维护费支出102700元，与上一年度决算金额相比减少，变动原因在于2018年单位进行了公车节约开支。

（4）会议费支出情况：2018年度会议费支出86860元，比上一年度决算金额有所增加，发生变动原因是会议次数增加。

（5）培训费支出情况：2018年度培训费支出63090元，比上一年度决算金额有所增加，发生变动原因是培训批次增加。

（三）三公经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待50批次350人。2018年本部门人均接待费120元，车均维护费3.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。至少应包含以下信息：2018年本部门机关运行经费支出45.84万元，比2017年减少6.23万元，减少13.59%，主要原因是本单位今年本着节约开支，加强单位管理，特别是行政运行经费的管理，加强财政资金的使用效益。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2018年本部门政府采购支出总额0万元。   

（四）预算绩效管理情况说明。

预算绩效管理工作情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我局对12个项目开展了绩效自评，涉及资金14911.44万元。从评价情况来看，2018年水利发展资金绩效自评总分100分，按相关情况进行打分后自评得分为82，其中项目决策和项目管理得分为38分；项目绩效中数量指标中治理中小河流长度未完成任务扣2分、山洪灾害任务未完成扣2分、公益性水利设施维修养护（水库工程）任务未完成扣1分，数量指标总分20分，扣5分，得分为15分；质量指标根据完工初步验收率为99%和验收合格率为100%，按比例计算得分为9分；时效指标是根据2017年底完成投资比例53%和2018年6月底完成投资比例81%计算得分5分；成本指标中单价控制在批复概算单价内得分2分；效益指标根据实际完成指标值比例计算得分为7分；满意度指标得分5分。

五、专业名词解释
    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
    （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
     六、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56557077。