重庆市奉节县夔州小学

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定。按教育规律办学，全面教育和教学。

全面规划学校工作，制定和实施学校工作计划。审查各处室工作计划，定期检查和总结工作。认真总结经验教训，提出改进意见和措施。

认真组织师生学习贯彻《小学生日常行为规范》、《师德规范》，加强校园社会主义精神文明建设，树立良好的校风。

坚持以教学为中心，领导教学工作；坚持深入课堂，要用权力抓好教学工作。了解教师教学和学生学习情况。指导教导处搞好教学实验和教改工作。积极引导教师进行教育科学研究，不断改进教学方法。

坚持勤俭办学的原则，努力改善办学条件。校长对学校的财产开支认真管理，定时审批和检查，引导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍和一切校产、经费，开展勤工俭学活动，搞好创收工作，逐步改善教师的福利待遇，关心职工生活，善于为教职工排忧解难。

建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校正常的工作、学习秩序。

（二）机构设置

本单位有6个内设科室，分别是办公室、教务处、教科室、德育处、大队部、后勤办公室。

夔州小学核定编制79个，在编77个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1167.76万元，支出总计1167.76万元。收支较上年决算数增加1167.76万元，增长100.0%，主要原因是夔州小学于2022年9月挂牌成立，2023年1月财政收支才单独核算。

2.收入情况。2023年度收入合计1167.76万元，较上年决算数增加1167.76万元，增长100.0%，主要原因是夔州小学于2022年9月挂牌成立，2023年1月财政收支才单独核算。其中：财政拨款收入1167.76万元，占100.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1167.76万元，较上年决算数增加1167.76万元，增长100.0%，主要原因是夔州小学于2022年9月挂牌成立，2023年1月财政收支才单独核算。其中：基本支出1167.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无年末结转和结余收支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1167.76万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1167.76万元，增长100.0%。主要原因是夔州小学于2022年9月挂牌成立，2023年1月财政收支才单独核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1167.76万元，较上年决算数增加1167.76万元，增长100.0%。主要原因是夔州小学于2022年9月挂牌成立，2023年1月财政收支才单独核算。较年初预算数增加10.93万元，增长0.9%。主要原因是由于2023年9月学生及教师人数增加，导致人员经费及学生公用经费的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1167.76万元，较上年决算数增加1167.76万元，增长100.00%。主要原因是夔州小学于2022年9月挂牌成立，2023年1月财政收支才单独核算。较年初预算数增加10.93万元，增长0.9%。主要原因是由于2023年9月学生及教师人数增加，导致人员经费及学生公用经费的增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无年末结转和结余收支。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（5）教育支出919.13万元，占78.7%，较年初预算数增加66.61万元，增长7.8%，主要原因是学生及老师的人数的增加。

（8）社会保障与就业支出125.68万元，占10.8%，较年初预算数减少34.69万元，下降21.6%，主要原因是学生及老师的人数的增加，预算项目之间的相互调整。

（9）卫生健康支出60.85万元，占5.2%，较年初预算数增加6.27万元，增长11.5%，主要原因是缴费基数的调整。

（19）住房保障支出62.1万元，占5.3%，较年初预算数减少27.26万元，下降30.5%，主要原因是学生及教师人数增加，预算项目之间的相互调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1167.76万元。其中：人员经费967万元，较上年决算数增加967.00万元，增长100.0%，主要原因是夔州小学于2022年9月挂牌成立，2023年1月财政收支才单独核算。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，机关事业单位基本养老保险费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，医疗费，抚恤金，生活补助，助学金。公用经费200.76万元，较上年决算数增加200.76万元，增长100.0%，主要原因是夔州小学于2022年9月挂牌成立，2023年1月财政收支才单独核算。公用经费用途主要包括办公费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费，培训费，劳务费，工会经费，福利费，办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是主要原因是本单位2023年度未发生三公经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度未发生三公经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度未发生三公经费支出。

 公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度未发生三公经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度未发生三公经费支出。

 公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度未发生三公经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度未发生三公经费支出。

 公务接待费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度未发生三公经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度未发生三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1万元，较上年决算数增加1.00万元，增长100.0%，主要原因是22本单位没有纳入决算，23年成立后才纳入决算。本年度培训费支出5万元，较上年决算数增加5.00万元，增长100.0%，主要原因是2022年本单没有纳入决算，2023年成立后才纳入决算。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金160万元。

（二）绩效自评结果。

 1.绩效目标自评表。

    2.关于绩效自评结果的说明。

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分90分，评价结果为优。未偏离绩效目标，下一步严格资金管理。

（三）重点绩效评价结果。 

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

周晓琴 023-56520266