重庆市奉节县永乐镇江南小学

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职能是实施小学六年义务教育、小学学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

奉节县永乐镇江南小学是全额拨款公益一类事业单位。本单位内设总务处、工会、教导处、少先队等办公室。本年度教职工编制数33人，实有在编在岗33人，较上年度减少4人；退休纳入社保60人，遗属11人。教学班18个，其中小学教学班15个，附属幼儿教学班3个。学生人数186人，其中小学191人，较上年度减少41人，附属幼儿34人，较上年度减少2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入预算：2023年度收入总计1070.73万元，其中：一般公共拨款1070.73万元。，较上年决算数增加77.26万元，主要是调薪、增资，一般公共预算经费增加77.26万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1070.73万元，其中：教育支出714.31万元，社会保障和就业支出270.34万元，卫生健康支出41.53万元，住房保障支出42.55万元。支出较去年增加77.26万元，主要是基本支出增加77.26万元。

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1070.73万元，支出总计1070.73万元。收支较上年决算数增加77.26万元，增长7.78%，主要原因是调薪、增资，一般公共预算经费增加77.26万元。

2.收入情况。2023年度收入合计1070.73万元，较上年决算数增加77.26万元，增长7.78%，主要原因是调薪、增资，一般公共预算经费增加77.26万元。其中：财政拨款收入1065.95万元，占99.55%；事业收入4.78万元，占0.45%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1070.73万元，较上年决算数增加77.26万元，增长7.78%，主要原因是调薪、增资，一般公共预算经费增加77.26万元。其中：基本支出1021.53万元，占95.40%；项目支出49.20万元，占4.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是零结转无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1065.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加75.98万元，增长7.67%。主要原因是调薪、增资。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1063.95万元，较上年决算数增加78.98万元，增长8.02%。主要原因是调薪、增资。较年初预算数增加44.99万元，增长4.42%。主要原因是调薪、增资。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1063.95万元，较上年决算数增加78.98万元，增长8.02%。主要原因是调薪、增资。较年初预算数增加44.99万元，增长4.42%。主要原因是调薪、增资。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是零结转无结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出709.53万元，占66.69%，较年初预算数增加72.77万元，增长11.43%，主要原因是对教育投入增加。

（2）社会保障与就业支出270.34万元，占25.41%，较年初预算数减少1.83万元，下降0.67%，主要原因是人员减少。

（3）卫生健康支出41.53万元，占3.90%，较年初预算数减少0.40万元，下降0.95%，主要原因是卫生健康质量提高。

（4）住房保障支出42.55万元，占4.00%，较年初预算数减少25.55万元，下降37.52%，主要原因是生活水平提高，需求减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1021.53万元。其中：人员经费989.65万元，较上年决算数增加38.72万元，增长4.07%，主要原因是调薪、增资，养老保险、职业年金等基数提高。人员经费用途主要包括工资福利、养老保险、医疗保险等。公用经费31.88万元，较上年决算数减少2.17万元，下降6.37%，主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2.00万元，较上年决算数减少3.00万元，下降60.00%，主要原因是彩票公益金申请人数减少。本年支出2.00万元，较上年决算数减少3.00万元，下降60.00%，主要原因是彩票公益金申请人数减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于教育单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是因我单位属于教育，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出1.31万元，较上年决算数增加0.85万元，增长184.78%，主要原因是参加培训人次增加。（由部门根据实际情况补充）。

（二）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位属于全额事业单位学校，本年度预算都开展了绩效评价。

1. 加强学校预算制度的建设和完善。

2. 实施预算管理是全覆盖，做到不漏掉。

3. 实时对预算资金支出进度的监控。

4. 实时评价预算资金使用的合理性。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金58.06万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2. 绩效自评报告或案例。

无

3. 关于绩效自评结果的说明。

已完成绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

叶红银  15696512353