重庆市奉节县永安幼儿园

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

奉节县永安幼儿园是一所公办独立市级示范幼儿园，主要职能是全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施优质的学前教育和素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（一）职能职责

本单位实行学前教育，贯彻保育与教育相互结合的原则。 

（二）机构设置

本单位内设保教室、办公室、教科室、保卫科、财务室等科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,856.31万元，支出总计2,856.31万元。收支较上年决算数增加572.87万元,增长25.1%，主要原因是人员变动、工资津补贴、绩效调标、分园增设以及校舍维修等情况。

2.收入情况。2022年度收入合计2,856.31万元，较上年决算数增加572.87万元，增长25.1%，主要原因是主要原因是人员变动、工资津补贴、绩效调标、分园增设以及校舍维修等情况，均为财政拨款收入。其中：财政拨款收入2,442.95万元，占85.5%；事业收入413.36万元，占14.5%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,856.31万元，较上年决算增加572.87万元，增长25.1%，主要原因是人员变动、工资津补贴、绩效调标、分园增设以及校舍维修等情况。其中：基本支出1,675.31万元，占58.7%；项目支出1,181.00万元，占41.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,442.95万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加484.57万元，增长24.7%。主要原因是人员变动、工资津补贴、绩效调标、分园增设以及校舍维修等情况。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,642.95万元，较上年决算数减少315.43万元，下降16.1%。主要原因是维修项目款减少，较年初预算数减少1,167.21万元，下降41.5%。主要原因是工程项目款减少。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,642.95万元，较上年决算数减少315.43万元，下降16.1%。主要原因是工程款拨付减少、分园设备设施增加减少。较年初预算数减少1,167.21万元，下降41.5%。主要原因是综合楼扩建、分园工程项目减少，设备设施采购下降等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,299.88万元，占79.1%，较年初预算数减少1,167.21万元，下降47.3%，主要原因是本年本单位设备设施采购减少。

（2）社会保障和就业支出217.16万元，占13.2%，较年初预算数无增减。

（3）卫生健康支出67.31万元，占4.1%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出58.60万元，占3.6%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,261.95万元。其中：人员经费1,135.11万元，较上年决算数增加92.22万元，增长8.8%，主要原因是开设集美、冒峰两所分园，人员增资。人员经费用途主要包括人员工资、五险一金等。公用经费126.84万元，较上年决算数增加41.37万元，增长48.4%，主要原因分园开设校园维修、安全防护、设备设施购买、临聘人员增加等。公用经费用途主要包括临聘人员工资、维修费、校方责任险、安保费、校园保洁费、印刷复等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入800万元，较上年决算数增加800万元，增长100.0%，主要原因永安幼儿园总园综合楼建设工程债券资金收入，本年支出800万元，较上年决算数增加800万元，增长100.0%，主要原因是综合楼工程建设有序推进，达到拨款进度要求。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门 2022年度无“三公”经费支出.较上年支出数增加0万元，增长0%，本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本部门不涉及因公出国境事由。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及因公出国境事由。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及因公出国境事由。

公务车购置费0万元，主要原因是本部门不涉及公务用车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及公务用车。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及公务用车。

公务车运行维护费0万元，主要原因是本部门不涉及公务用车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及公务用车。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及公务用车。

公务接待费0万元，主要用于接待外来公务人员，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本年度未发生无公务接待。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本年度未发生无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.07万元，下降100.0%，主要原因是疫情后，减少教师外出现场参会，多用线上会议的形式。本年度培训费支出5.58万元，较上年决算数减少0.19万元，下降3.3%，主要原因是人员虽增加、但各级各类培训项目在减少，更加重视线上的培训方式。

(二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门无车辆，无单价100万元（含）以上的设备。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我园对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，其中以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金共计910.044万元。

1.绩效目标自评表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李晓林  联系电话：023-56569328

 邮箱： 103231783@QQ.com