重庆市奉节县新民镇中心幼儿园

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

 奉节县新民镇中心幼儿园是一所乡镇中心幼儿园，主要职能为全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；为学龄儿童提供保育和教育服务，加强安全和后勤服务工作，为保育教育提供保障。编制数25人，实有在编在岗23人；退休纳入社保2人，遗属0人。

（一）职能职责

本单位实施幼儿保育教育

（二）机构设置

本单位内设保教办公室、后勤等办公室

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入总计418.47万元，支出总计418.47万元。收支较上年决算数减少17.26万元,下降4.0%，主要原因是主要原因是招收幼儿人数减少等。

2.收入情况。

2022年度收入合计418.47万元，较上年决算数减少17.26万元，下降4%，主要原因是主要原因是招收幼儿人数减少等。其中：财政拨款收入362.08万元，占86.5%；事业收入56.39万元，占13.5%。

3.支出情况。

2022年度支出合计418.47万元，较上年决算减少17.26万元，下降4%，主要原因是主要原因是招收幼儿人数减少等。其中：基本支出418.47万元，占100.0%。

4.    结转结余情况。

2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计362.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少17.65万元，下降4.6%。主要原因是主要原因是主要原因是招收幼儿人数减少等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入362.08万元，较上年决算数减少17.65万元，下降4.6%。主要原因是主要原因是主要原因是招收幼儿人数减少等。较年初预算数增加64.11万元，增长21.5%。主要原因是人员调动增加工资及工资调整等增加经费。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出362.08万元，较上年决算数减少17.65万元，下降4.6%。主要原因是主要原因是主要原因是招收幼儿人数减少等。较年初预算数增加64.11万元，增长21.5%。主要原因是人员调动增加工资及工资调整等增加经费支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出294.25万元，占81.3%，较年初预算数增加64.11万元，增长27.9%，主要原因是2022年调整工资和2021年农村教师调动没有进预算。

（2）社会保障和就业支出35.95万元，占9.9%，较年初预算数无增减。

（3）卫生健康支出16.28万元，占4.5%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出15.60万元，占4.3%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出362.08万元。其中：人员经费325.98万元，较上年决算数减少6.29万元，下降1.9%，主要原因人员变化导致人员经费减少。人员经费用途主要包括工资绩效津补贴等。公用经费36.10万元，较上年决算数减少3.22万元，下降8.2%，主要原因是招收幼儿人数减少等导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维修费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门 2022年度无“三公”经费支出.较上年支出数增加0万元，增长0%，本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本部门不涉及因公出国境事由。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及因公出国境事由。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及因公出国境事由。

公务车购置费0万元，主要原因是本部门不涉及公务用车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及公务用车。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因本部门不涉及公务用车。

公务车运行维护费0万元，主要原因本部门不涉及公务用车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因本部门不涉及公务用车。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因本部门不涉及公务用车。

公务接待费0万元，主要用于接待外来公务人员，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本年度未发生无公务接待。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本年度未发生无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我校本年度不涉及会议费支出。本年度培训费支出1.66万元，较上年决算数增加0.47万元，增长39.5%，主要原因是本年度安排培训人数及次数增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2022年12月31日，本部门无车辆，无单价100万元（含）以上设备。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对学校整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金62.23万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。

2022年普惠性幼儿返回公用经费和四类生贫困资助费用。

（2）公开内容。

2.    绩效自评报告或案例。

奉节县新民镇中心幼儿园

项目支出自评报告根据

奉节县财政局《关于下达2022年春季、秋季普惠性幼儿园生均公用经费的通知》（奉节财行〔2022〕42号和153号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。由于春季秋季学生数量不一样，所以有两次文件，我园开展了预算绩效目标自评工作，现将该工作报告如下：

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：2022年春季下达资金11.31万元，2022年秋季下达资金9.8元，合计21.11万元。

项目资金执行情况：2022年支付资金21.11万元，全部支付。

项目资金管理情况：项目资金全部是专款专用，支付全部实行转账支付，没有使用现金支付，所有资金直接支付供货商，没有中间环节，确保了资金的支付安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析：将幼儿园生均公用经费全部用于改善学校办学条件，从而提高学校的教育教学质量，提高社会、师生的满意度。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：财政局对我校2022年按时完成了春季323人、秋季281人的幼儿园生均公用经费补助资金落实，没有遗漏一人。

（2）质量指标：100.0%完成幼儿园生均公用经费补助

（3）时效指标：幼儿园生均公用经费补助已100.0%落实。

（4）成本指标：财政局对我园学生全部保质保量完成了补助，2022年春、2022年秋季每期每人350元的补助，。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：无此项。

（2）社会效益：幼儿园生均公用经费补助的落实，有力的改善了学校办学条件，从而提高学校管理水平。

（3）生态效益：学校无此项。

（4）可持续影响：无此项。

3.满意度指标完成情况分析：这项补助的开展，得到了社会、师生的一致好评，因为有效的改善了学校办学条件，从而提高学校的教育教学质量。

二、项目资金管理情况

（一）组织机构及制度建设

随着专项资金项目实施的逐步落实，我校成立了以校长为组长，分管具体工作的负责人为副组长的领导小组。同时进行职责分工，建立相应的工作制度，具体如下：

领导机构 职责分工

组  长  杨小艳 负责审批全校项目资金的支出

副组长  毕燕  许尊兰 负责学校后勤开支的预算与支出

成  员 李晓艳  王正兰  负责日常开支的具体工作

（二）绩效目标完成情况分析。 

2022年按照10个项目的各项内容基本完成，取得了较好成绩，具体情况如下：2022年度项目资金财政一般公共预算安排62.23万元，执行数为62.23万元，完成率为100.0%。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年绩效自评结果已全部完成执行数，完成率为100.0%。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：毕燕 联系电话： 13452690101