重庆市奉节县兴隆镇中心幼儿园

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

我园是一所公办独立的普惠型农村幼儿园，属重庆市一级幼儿园。现有事业编制30人，实际在编28人，教职工46人，退休教师3人。

（一）职能职责。

我园是一所公办独立的普惠型农村幼儿园，属重庆市一级幼儿园。主要开展保育教育工作。

（二）机构设置。

我园纳入决算独立核算，为财政全额拨款的学前教育单位。园内设有后勤处、保教处、安保处等科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计703.95万元，支出总计703.95万元。收支较上年决算数增加93.02万元、增长15.2%，主要原因是人员变化引起工资变化所致。

2.收入情况。2021年度收入合计703.95万元，较上年决算数增加93.02万元，增长15.2%，主要原因是人员变化引起工资变化所致。其中：财政拨款收入592.15万元，占84.1%；事业收入111.80万元，占15.9%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计703.95万元，较上年决算数增加93.02万元，增长15.2%，主要原因是人员变化引起工资变化所致。其中：基本支出703.15万元，占99.9%；项目支出0.80万元，占0.1%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年度持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计592.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1.05万元，下降0.2%。主要原因是人员变化引起工资变化所致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入592.15万元，较上年决算数减少1.05万元，下降0.2%。主要原因是人员变化引起工资变化所致。较年初预算数增加108.37万元，增长22.4%。主要原因是人员变化引起工资变化所致。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出592.15万元，较上年决算数减少1.05万元，下降0.2%。主要原因是人员变化引起工资变化所致。

较年初预算数增加108.37万元，增长22.4%。主要原因是人员变化引起工资变化所致。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：工资福利支出、差旅费、培训费、幼儿园日常开支（水费、电费、办公费、邮电费、垃圾费、校方责任险）等。

（1）一般公共服务支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。

（2）外交支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。

（3）国防支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。

（4）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。

（5）教育支出474.63万元，占80.2%，较年初预算数增加108.36万元，增长29.6%，主要原因是人员变化引起工资变化所致。

（6）科学技术支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。

（8）社会保障与就业支出63.91万元，占10.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是人员变化引起工资变化所致。

（9）卫生健康支出27.31万元，占4.6%，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。

（10）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。

（12）农林水支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。

（13）交通运输支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。

（16）金融支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。

（19）住房保障支出26.29万元，占4.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是人员变化引起工资变化所致。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。

（23）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。

（24）债务还本支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，与上年持平。

（25）债务付息支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，与上年持平。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出591.35万元。其中：人员经费552.82万元，较上年决算数增加38.32万元，增长7.4%，主要原因是人员变化引起工资变化所致。人员经费用途主要包括工资福利支出。公用经费38.53万元，较上年决算数增加18.83万元，增长95.6%，主要原因是人员变化引起工资变化所致。公用经费用途主要包括差旅费、培训费、水费、电费、办公费、邮电费、垃圾费、校方责任险等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.18万元，较上年决算数增加0.18万元，增长100%，主要原因是幼教县级教研活动在我园召开。本年度培训费支出1.66万元，较上年决算数增加1.08万元，增长186.2%，主要原因是加大了对教职工的培训力度。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

我部门未占用国有资产。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金0.036万元。从评价情况来看，评价内容真实可信。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

一级／二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话：023-56786043，邮箱：362691735@qq.com