重庆市奉节县安坪镇三沱小学

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

奉节县安坪镇三沱小学是一所具有法人代表的预算单位。

1. 机构设置。

我校实行校长负责制，统筹管理各部门工作。下设有：

1、教导处

负责教师业务管理、教研组建设、学生学业情况、教师考勤、师资培训、学生学籍管理等。

2、大队部

负责少先队活动等。

1. 工会

负责学校民主管理、教工文化活动、学习型班组建设等。

1. 总务处

负责学校后勤保障工作等。

（三）单位构成。

三沱小学现有在职教师41人，退休教师44人，遗属7人；小学18个教学班，共176人，幼儿园2个教学班，共36人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,390.44万元，支出总计1,390.44万元。收支较上年决算数增加129.15万元、增长10.2%，

2.收入情况。2021年度收入合计1,390.44万元，较上年决算数增加129.15万元，增长10.2%，主要原因是教育支出经费拨款增加，其中：财政拨款收入1,383.82万元，占99.5%；事业收入6.62万元，占0.5%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,390.44万元，较上年决算数增加129.15万元，增长10.2%，主要原因是教育经费增加129.15万元，其中：基本支出1,080.44万元，占77.7%；项目支出310.00万元，占22.3%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是人员变动，薪级调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,383.82万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加124.73万元，增长9.9%。主要原因是人员变动，薪级调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,283.82万元，较上年决算数增加24.73万元，增长2%。主要原因是人员变动，薪级调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数增加331.01万元，增长34.7%。主要原因是人员变动，薪级调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,283.82万元，较上年决算数增加24.73万元，增长2%。主要原因是人员变动，薪级调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数增加331.01万元，增长34.7%。主要原因是人员变动，薪级调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是人员变动，薪级调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出950.46万元，占77.9%，较年初预算数增加331.01万元，增长34.7%，主要原因是人员变动，薪级调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（2）社会保障和就业支出228.67万元，占14.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是。

（3）卫生健康支出56.2万元，占4.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是。

（4）住房保障支出48.48万元，占3.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,283.82万元。其中：人员经费950.46万元，较上年决算数减少6.88万元，减少1%，主要原因是人员变动，薪级调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费35.52万元，较上年决算数减少11.81万元，减少5%，主要原因是学校日常正常运行经费学校做了相关的控制。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费培训费及其他福利费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生三公经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于无出国出境人员。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无出国出境人员。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是无出国出境人员。公务车购置费0.00万元，主要用于无公务用车费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无公务用车费用。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是无公务用车费用。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于无公务用车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无公务用车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是无公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，主要用于接待无公务接待费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出1.17万元，较上年决算数增加0.62万元，增长50%。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。主要用于采购。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校（部、委、办）对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金1.5万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价项，涉及资金万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

1. 绩效自评报告或案例。

奉节县安坪镇镇三沱小学项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

奉节财行[2021]98号文件“下达《奉节县安坪镇长梁子教学点生活综合楼建设项目》预算总投资200万元。新建生活综合楼一栋三层，建筑面积1007.99平方米。数量、质量、时效、社会效益、可持续目标、满意度均达100%。项目的实施有利于奉节县安坪镇三沱小学学校的管理教育和教学水平大幅提升，对进一步改善办学条件、优化教育资源、促进教育健康持续发展有着十分重要的意义。建成后，学校将实现六大提升、两大转变、一个提高。六大提升即：一是学校管理水平的提升；二是教育质量的提升；三是教师队伍凝聚力的提升；四是教科研水的提升；五是学校文化、美化建设水平的提升；六是安全工作水平的提升。两大转变即：一是学校办学条件的转变；二是生源稳定的转变。一个提高即：家长对学校满意度的提高。

1. 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

奉节住建委发〔2020〕171号“关于安坪镇长梁子教学点生活综合楼建设工程初步设计的批复”，奉节县安坪镇长梁子教学点生活综合楼建设工程概算总投资384.61万元，其中工程费用319.23万元，工程建设其他费用47.06万元；预备费用18.31万元。建成后能改善设施不完善、校舍简陋、教学设备不齐备等落后的办学条件。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.奉节财行[2021]98号文件“下达《奉节县安坪镇长梁子教学点生活综合楼建设项目》预算资金200万元，已到位146.85万元，到位率73.4%

2.该项目自开工以来，已到位的146.85万元资金已经执行了146.85万元（含前期费用），执行率达100%。

3.项目资金的管理都是严格按照要求，专款专用，不存在挤占、挪用等情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

该项目的实施有利于奉节县安坪镇三沱小学学校的管理教育和教学水平大幅提升，对进一步改善办学条件、优化教育资源、促进教育健康持续发展有着十分重要的意义。新校舍的投入使用，不仅促进了区域教育的均衡发展，而且学校实现了六大提升、两大转变、一个提高。六大提升即：一是学校管理水平的提升；二是教育质量的提升；三是教师队伍凝聚力的提升；四是教科研水的提升；五是学校文化、美化建设水平的提升；六是安全工作水平的提升。两大转变即：一是学校办学条件的转变；二是生源稳定的转变。一个提高即：家长对学校满意度的提高。数量、质量、时效、社会效益、可持续目标均达100%。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。该工程建筑面积1007.99平方米，新建一栋三层生活综合楼，主题工程完成率达100%。

（2）质量指标。施工过程中严格按照设计方案进行施工，设计功能实现率达100%。

（3）时效指标。该工程建设周期150天，施工方严格按照合同约定的时间开工、施工，计划开工率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。该项目建成利于奉节县安坪镇三沱小学学校的管理教育和教学水平大幅提升，对进一步改善办学条件、优化教育资源、促进教育健康持续发展有着十分重要的意义，经济效益达100%。

（2）社会效益。新校舍的投入使用，不仅促进了区域教育的均衡发展，而且学校实现了六大提升、两大转变、一个提高。六大提升即：一是学校管理水平的提升；二是教育质量的提升；三是教师队伍凝聚力的提升；四是教科研水的提升；五是学校文化、美化建设水平的提升；六是安全工作水平的提升。两大转变即：一是学校办学条件的转变；二是生源稳定的转变。一个提高即：家长对学校满意度的提高，社会效益完成率达100%。

（3）可持续影响。本项目建成后，不仅完善了教学设施，优化了办学条件，提高了办学水平，而且有利于奉节县安坪镇三沱小学扩大招生规模，为高一级学校输送合格新生，为当地经济建设培养有用人才。

3.满意度指标完成情况分析。

自2015年秋季学校因滑坡整体避险搬迁以来，学校的环境、设施设备都发生的天翻地覆的变化，家长的心理也是有苦难言。奉节县安坪镇三沱小学长梁子教学点生活综合楼建设项目的实施让家长看到了学校环境、设备设施向好发展都希望，因此，该项目建成后不但改善了办学条件，弥补了功能用房不足的短板，大大的提升了家长的满意度，满意率达100%。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：吴恒燕13896980808