重庆市奉节县三江初级中学

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

奉节县三江初级中学坐落于奉节县朱衣镇黄果村4社，我校属于全额拨款的事业单位，全校教职工2021年末82人，编制人数66人，属于超编的学校，现在农村的学生大量的进城，以及我校搬迁，暂时只能寄居在奉节中学校，人数急剧减少，教学资源不足，导致严重超编。现在有苏敬波，刘善荣等2人分别上派到教委电教馆，资助中心工作。有张新华、王海燕分别到甲高初中、竹园初中支教，刘梅，苏李权，周代春等3人生病请假，马大昌，杨青山等2人借到奉节中学。现有学生755人，安保公司临聘校园保安人员4人。学校占地面积14404平方米，建筑面积14404平方米。

我校2021年完成了755名学生义务教育，205名学生顺利毕业.按时足额发放了学生资助资金，按时完成了学生的全部家访，完了学生的营养午餐，完成了扶贫任务。

（一）职能职责。

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

（二）机构设置。

机构情况，独立核算的学校一所，以及预算单位。奉节县三江初级中学2021年作为一级预算单位，具体为教务处、政教处、教科室，保卫科、总务处、办公室、团委及各教研组服务。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的一级预算单位就是本单位，无二级预算。

二、部门决算情况说明

本年实行0结转，收入1819.91万元，支出1819.91元，全部用完，主要是我们学校规模小，资金紧张，本身也没有结余。具体情况如下表：

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.             总体情况。2021年度收入总计1,819.91万元，支出总计1,819.91万元。收支较上年决算数减少19.05万元、下降1%，主要原因是人员减少

2.收入情况。2021年度收入合计1,819.91万元，较上年决算数减少19.05万元，下降1%，主要原因是人员减少。其中：财政拨款收入1,819.91万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,819.91万元，较上年决算数减少19.05万元，下降1%，主要原因是人员减少。其中：基本支出1,808.49万元，占99.4%；项目支出11.42万元，占0.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余，较上年决算数无变化，主要原因是学校是全额拨款，本来就资金不足。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,819.91万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少19.05万元，下降1%。主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,819.91万元，较上年决算数减少19.05万元，下降1%。主要原因是人员减少。较年初预算数增加218.90万元，增长13.7%。主要原因是增资。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,819.91万元，较上年决算数减少19.05万元，下降1%。主要原因是人员减少。较年初预算数增加218.90万元，增长13.7%。主要原因是增资。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数无变化，主要原因是全额财政拨款，本来就资金不足。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,420.97万元，占78.1%，较年初预算数增加218.91万元，增长18.2%，主要原因是增资。

（2）社会保障和就业支出219.25万元，占12%，较年初预算数无变化。

（3）卫生健康支出89.80万元，占4.9%，较年初预算数无变化。

（4）住房保障支出89.90万元，占4.9%，较年初预算数无变化

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,808.49万元。其中：人员经费1,727.59万元，较上年决算数增加75.18万元，增长4.5%，主要原因是增资。人员经费用途主要包括基本工资，社会保险，公积金等。公用经费80.90万元，较上年决算数减少56.75万元，下降41.2%，主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括日常办公用品，水电气费，物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门无因公出国（境）费用，无公务车购置费，无公务车运行维护费，无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门无因公出国（境）团组；无公务用车购置；无国内公务接待，无国（境）外公务接待。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.58万元，较上年决算数增加0.18万元，增长46.8%，主要原因是本年度培训任务有增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门无机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门无车辆

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额6.45万元，其中：政府采购货物支出6.45万元。授予中小企业合同金额6.45万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本年我校未开展绩效自评。

（二）绩效自评结果。

1.             绩效目标自评表。

本年我校未开展绩效评价。

2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

县财政局未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56682638