重庆市奉节县竹园镇第一完全小学

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

奉节县竹园镇第一完全小学是一所乡镇完全小学，主要职能为全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；为适龄学生教育教学和学历服务。

2021年度在职教师66人，在校学生924人，其中小学796人，附属幼儿园128人。

（一）职能职责。

本校承办小学学历教育服务。

（二）机构设置。

本校岗位设置有校长1人，副校长3人，办公室主任1人，教导主任1人，教科室主任1人，政教主任1人，后勤主任1人，保卫科长1人，大队辅导员1人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,479.90万元，支出总计1,479.90万元。收支较上年决算数增加92.66万元、增长6.7%，主要原因是增加了扩建工程资金和工资调整资金。

2.收入情况。2021年度收入合计1,479.90万元，较上年决算数增加92.66万元，增长6.7%，主要原因是增加了扩建工程资金和工资调整资金。其中：财政拨款收入1,470.14万元，占99.3%；事业收入9.76万元，占0.7%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,479.90万元，较上年决算数增加92.66万元，增长6.7%，主要原因是增加了扩建工程资金和工资调整资金支出。其中：基本支出1,430.49万元，占96.7%；项目支出49.41万元，占3.3%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,470.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加91.90万元，增长6.7%。主要原因是增加了扩建工程资金和工资调整资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,470.14万元，较上年决算数增加91.90万元，增长6.7%。主要原因是增加了扩建工程资金和工资调整资金。较年初预算数增加147.02万元，增长11.1%。主要原因是工资调整、营养资金增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,470.14万元，较上年决算数增加91.90万元，增长6.7%。主要原因是增加了扩建工程资金和工资调整资金。较年初预算数增加147.02万元，增长11.1%。主要原因是工资调整、营养资金增加等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,097.90万元，占74.7%，较年初预算数增加147.01万元，增长15.5%，主要原因是人员工资调整、营养资金追加。

（2）社会保障和就业支出246.39万元，占16.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）卫生健康支出68.68万元，占4.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）住房保障支出57.17万元，占3.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,420.73万元。其中：人员经费1,355.72万元，较上年决算数增加39.04万元，增长3%，主要原因是教师工资调整、营养资金调整。人员经费用途主要包括教师工资、四险两金、营养膳食费。公用经费65.00万元，较上年决算数增加11.17万元，增长20.8%，主要原因是学校维修费用等增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修费、劳务费、差旅费、培训费、网络费、印刷费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少0.36万元，下降100%，主要原因是本年无公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位无因公出国支出。

2021年度本单位无公务车购置费开支。

2021年度本单位无公务车购置费开支。

公务接待费0.00万元，2021年度本单位无公务接待开支。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因2021年度本单位无公务接待开支。较上年支出数减少0.36万元，下降100%，主要原因是2021年度本单位无公务接待开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.56万元，较上年决算数增加0.41万元，增长35.7%，主要原因学校大型集中会议开支增加。本年度培训费支出2.53万元，较上年决算数增加0.46万元，增长22.2%，主要原因是2020疫情原因，外出集中培训次数和人数减少,2021年度培训增多。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金421.48万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.             绩效自评报告或案例。

奉节县竹园镇第一完全小学项目支出自评报告

根据奉节县财政局《关于开展2021年度预算绩效目标评价工作的通知》（奉节财绩〔2022〕2号），我校开展了预算绩效目标自评工作，现将该工作报告如下：

一、绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析

2021年3月收到临时食堂维修资金8.1万元，6月收到扩容工程前期费用40万元，土地成本资金363.62万元，11月收到教育资金9.76万元，共收到项目资金拨款421.48万元。

2、项目资金执行情况

3月付临时过渡食堂水电排污管等室内维修费用8.1万元，2021年5月付项目资金用于基本建设363.62万元，扩容工程前期资金40万元（4月付扩容工程放线费0.66万元，5月付扩容工程设计费10.89万元，6月付土地权证费0.056万元，8月付扩容工程勘察费13.98万元，2017-2018扩容工程前期费用12.76万元），义务教育和学前办公费用9.76万元（包括3名代课教师工资和保险费用）。

二、项目资金管理情况

（一）组织机构及制度建设

随着专项资金项目实施的逐步落实，我校成立了以校长为组长，分管具体工作的负责人为副组长的领导小组。同时进行职责分工，建立相应的工作制度。

（二）总体绩效目标完成情况分析

一是合法合规原则。我校在项目执行中严格按照财政批复的范围进行支出，杜绝无预算支出、超范围支出的行为。在使用相关的项目资金时，确保每一笔项目运行的资金都要符合该项目在实际的要求。严禁无依据、超标准等违规行为，确保项目资金使用合理合规。二是遵循效益性原则。项目资金的使用以效益性为前提，坚持每一笔费用支出有明目、有成效。同时，在学校营造厉行节约、勤俭节约意识，强化危机感和责任感，提高工作效率，让钱用到刀刃上，并取得相应成效。2021年项目共计支出一般公共预算安排的资金421.48万元,预算执行率100%。

（三）绩效目标完成情况分析。

2021年按照4个项目的各项内容基本完成，取得了较好成绩，具体情况如下：
2021年度项目资金财政一般公共预算安排421.48万元，执行数为421.48万元，完成率为100%。

2021年度财政一般公共预算安排资金执行数为421.48万元，项目资金用于临聘人员工资福利共421.48万元，完成率100%。3月付临时过渡食堂水电排污管等室内维修费用8.1万元，2021年5月付项目资金用于基本建设363.62万元，扩容工程前期资金40万元（4月付扩容工程放线费0.66万元，5月付扩容工程设计费10.89万元，6月付土地权证费0.056万元，8月付扩容工程勘察费13.98万元，2017-2018扩容工程前期费用12.76万元），义务教育和学前办公费用9.76万元（包括3名代课教师工资和保险费用）。

通过开展此项目，完成了扩容工程项目的前期准备工程，为后一步的建设工作起到重要作用。完成了临时食堂的建设，为学生营造了一个卫生的食堂。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2021年共976名学生，22个教学班，在编教师66人，代课教师3人。

（2）质量指标。

2021年无一例安全事故，教学质量明显提高，家长满意度高。

（3）时效指标。

2021年及时完成各项工作，完成率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

我校为财政全额拨款事业单位，属于公益性，无经济效益。

（2）社会效益。

解决代课教师基本生活，无后顾之忧，安心教学工作。

（3）生态效益。

水电能源节约率下降。

3.满意度指标完成情况。

2021年无一例安全事故，教学质量明显提高，家长满意度高，代课教师满意度100%。

3.关于绩效自评结果的说明。

2021年年初下达项目0个，金额0万元；年中追加下达项目4个，金额421.48万元；共计应有4个项目开展绩效目标自评。2021年实际开展绩效目标自评4个，金额421.48万元。

（二）重点绩效评价结果。

本单位2021年度未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：56621068