重庆市奉节县白帝镇白帝小学

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、坚决贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级党委和行政部门的指示。坚持社会主义办学方向，努力按教育规律办学，实现小学教育的培养目标。

2、负责制订学校的发展规划和学年、学期工作计划，以及改革方案和岗位责任制目标。经常检查工作计划执行情况，搞好总结、报告工作，提出改进工作的意见和措施。

3、加强对师生员工的思想政治教育，切实抓好学生的思想政治教育。全面提高教育教学质量，使学生在德、智、体、美、劳诸方面都得到发展。

4、管理学校治安保卫工作。

5、协调学校外部关系，加强学校与社会、学生家长的联系，争取社会各界支持。

6、接受学校党组织的监督。

7、完成上级交办的其它工作，并创学校特色。

（二）机构设置。

奉节县白帝镇白帝小学为独立核算的事业单位，属二级预算单位。根据单位的主要职责，共设9个内设机构，分别为：校长室、学校办公室、教务处、政教处、党支部、少先队大队、工会、后勤处、保卫科。现有工作人员61人，其中：正式编制61人，临聘人员12人,退休人员49人。

（三）单位构成。

我单位只有本级，没有其他级别的预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的有本级

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,461.01万元，支出总计1,461.01万元。收支较上年决算数增加110.48万元、增长8.2%，主要原因是人员增资，超额绩效调整。

2.收入情况。2021年度收入合计1,461.01万元，较上年决算数增加110.48万元，增长8.2%，主要原因是增资，超额绩效调整，其中：财政拨款收入1,447.41万元，占99.1%；事业收入13.60万元，占0.9%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,461.01万元，较上年决算数增加110.48万元，增长8.2%，主要原因是增资，超额绩效调整。其中：基本支出1,432.89万元，占98.1%；项目支出28.12万元，占1.9%；

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,447.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加102.68万元，增长7.6%。主要原因是有人员没有进入预算，增资，超额绩效调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,435.91万元，较上年决算数增加106.18万元，增长8%。主要原因是超额绩效调整，较年初预算数增加208.69万元，增长17%。主要原因是有人员没有进入预算，增人增资此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,435.91万元，较上年决算数增加106.18万元，增长8%。主要原因是.超额绩效调整较年初预算数增加208.69万元，增长17%。有人员没有进入预算，增人增资，主要原因是超额绩效调整。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,037.03万元，占72.2%，较年初预算数增加208.70万元，增长25.2%，主要原因有人员没有进入预算，增人增资、超额绩效调整。

（2）社会保障和就业支出265.75万元，占18.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，严格执行预算。

（3）卫生健康支出71.18万元，占5%，较年初预算数增加0.00万，严格执行预算。

（4）住房保障支出61.95万元，占4.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，严格执行预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,419.29万元。其中：人员经费1,360.36万元，较上年决算数增加101.01万元，增长8%，主要原因是有人员没有进入预算，人员增资、超额绩效调整等。人员经费用途主要包括工资、绩效公用经费58.93万元，较上年决算数减少11.29万元，下降16.1%，主要原因是学生人数减少，公用经费用途主要包括水费、电费、差旅费、培训费、设备购置费、劳务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入11.50万元，较上年决算数减少3.50万元，下降23.3%，主要原因是少年宫资金还未有到账（实际到账2022年）。本年支出11.50万元，较上年决算数减少3.50万元，下降23.3%，主要原因是少年宫资金还没有到账（实际到账2022年）

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2021年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出)。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出)。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2021年度未发生“三公”经费支出)。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出)。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于.....(由部门根据实际情况补充车辆用途)。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于本单位2021年度未发生“三公”经费支出)。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出)。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

公务接待费0.00万元，主要用于接待本单位2021年度未发生“三公”经费支出)。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出)。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是……。（由部门根据实际情况补充）。本年度培训费支出2.31万元，较上年决算数增加1.75万元，增长312.5%，主要原因是加大师资培训。（由部门根据实际情况补充）。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支，因本单位是事业单位，财政没有报账我单位机关运行费，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位是事业单位，财政没有报账我单位机关运行费

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金15.1万元；

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

附件：奉节县白帝镇白帝小学项目支出预算绩效目标自评表

附件：奉节县白帝镇白帝小学项目支出预算绩效目标自评表

2.             绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

（三）重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56731133.