奉节县国库集中收付中心

2023年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

    （一）职能职责。

奉节县国库集中收付中心主要职能：为确保全县财政资金安全、提高服务效率；贯彻和实施国库管理有关法律法规和制度，根据集中支付的有关规定和制度，负责全县财政国库集中收付和财政支付监督管理工作，承办县财政局和上级部门交办的其他工作。

（二）单位构成。奉节县国库集中收付中心为财政全额拨款的参公事业单位，核定参公编制34个，其中设主任1名，副主任2名，内设机构限额6个。2023年初实有参公人员33名。

    二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数871.84万元，其中：一般公共预算拨款871.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加86.08万元，主要是基本支出预算收入增加136.08万元，项目经费预算减少50.0万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数871.84万元，其中：一般公共服务支出674.17万元，社会保障和就业支出110.21万元，卫生健康支出32.87万元，住房保障支出54.6万元。支出较去年增加86.08万元，主要是基本支出增加136.08万元，项目经费预算支出减少50.0万元。

    三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入871.84万元，一般公共预算财政拨款支出871.84万元，比2022年增加86.08万元。其中：基本支出771.84万元，比2022年增加136.08万元，主要原因是人员增加经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出100.0万元，比2022年减少50.0万元，主要原因是项目减少，主要用于财政大平台运维、部门预决算、政府财务报告、内部控制编报等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出万元，比2022年增加（或减少）0万元，主要原因是奉节县国库集中收付中心2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算0.88万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加) 0万元，主要原因是无相关预算收支；公务接待费0.88万元，比2022年减少(或增加)  0万元，主要原因是预计公务接待规模与上年持平；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少(或增加)  0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加) 0万元，公车改革后不再购置公务用车。

    五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费118.37万元，比上年减少4.46万元，主要原因是加强节约型机关建设。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要原因是奉节县国库集中收付中心2023年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：刘桂英，联系电话：02356565051