重庆市奉节县国库集中收付中心

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

按照国库管理有关法律法规和制度，根据集中收付的有关规定和制度负责全县财政国库集中收付和财政支付监督管理工作，承办奉节县财政局和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

奉节县国库集中收付中心机构规格为正科级参公事业单位，下设6个内设机构。核定全额预算事业编制34名，领导职数3名（其中正职职数1名，副职职数2名），内设机构领导职数6名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计895.89万元，支出总计895.89万元。收支较上年决算数增加78.75万元,增长9.6%，主要原因是发放公务员2021年度考核奖及社保基数调整，公务员基础奖纳入社保基数，增员增资经费增加，收支增加。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2023年度收入合计895.89万元，较上年决算数增加78.75万元，增长9.6%，主要原因是发放公务员2021年度考核奖及社保基数调整，公务员基础奖纳入社保基数，增员增资经费增加，故收入增加。其中：财政拨款收入895.89万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计895.89万元，较上年决算增加78.75万元，增长9.6%，主要原因是发放公务员2021年度考核奖及社保基数调整，公务员基础奖纳入社保基数，增员增资经费增加，故支出增加。其中：基本支出795.88万元，占88.8%；项目支出100万元，占11.2%。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余，较上年决算数持平，主要原因是实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计895.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加78.75万元，增长9.6%。主要原因是发放公务员2021年度考核奖及社保基数调整，公务员基础奖纳入社保基数，增员增资经费增加，故财政拨款收入支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入895.89万元，较上年决算增加78.75万元，增长9.6%，主要原因是发放公务员2021年度考核奖及社保基数调整，公务员基础奖纳入社保基数，增员增资经费增加，故一般公共预算拨款收入支出增加。较年初预算数增加24.04万元，增长2.8%。主要原因是发放公务员2021年度考核奖及社保基数调整，公务员基础奖纳入社保基数，增员增资经费未纳入年初预算，年中追加预算。此外，年初无财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出895.89万元，较上年决算增加78.75万元，增长9.6%，主要原因是发放公务员2021年度考核奖及社保基数调整，公务员基础奖纳入社保基数，增员增资经费增加，故一般公共预算拨款支出增加。较年初预算数增加24.04万元，增长2.8%。主要原因是发放公务员2021年度考核奖及社保基数调整，公务员基础奖纳入社保基数，增员增资经费未纳入年初预算，年中追加预算支出，故较年初预算增加。

3.结转结余情况。2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，较上年持平，主要原因是实行零结转。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出684.41万元，占76.4%，较年初预算数增加10.24万元，增长1.5%，发放公务员2021年度考核奖及增员增资经费未纳入年初预算，年中追加预算，故较年初预算增加。

（2）社会保障和就业支出124.01万元，占13.8%，较年初预算数增加13.8万元，增长12.5%，主要原因是公务员基础奖纳入社保基数，年中追加预算。

（3）卫生健康支出32.87万元，占3.8%，较年初预算数持平。

（4）住房保障支出54.6万元，占6.0%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出795.89万元。其中：人员经费672.72万元，较上年决算数增加127.77万元，增长23.5%，主要原因是发放2021年度公务员考核奖及社保基数增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。公用经费123.16万元146.44万元，较上年决算数减少23.28万元，下降15.9%，主要原因是人均公用经费标准减低，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.26万元，较年初预算数减少0.62万元，下降70.5%，主要原因是尽可能减少公务接待，必要的接待安排食堂，确需在外就餐尽量减少陪餐，节约费用支出。较上年支出数减少0.06万元，下降18.8%，主要原因是确需在外就餐尽量减少陪餐，节约费用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

本单位2023年度未发生公务用车运行维护费支出。

公务接待费0.26万元，主要用于接待专项检查及周边区县同行调研。费用支出较年初预算数减少0.62万元，下降70.5%，主要原因是尽可能减少公务接待，必要的接待安排食堂，确需在外就餐尽量减少陪餐，节约费用支出。较上年支出数减少0.06万元，下降18.8%，主要原因是确需在外就餐尽量减少陪餐，节约费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次18人，其中：国内外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。2023年本部门人均接待费146.72元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.25万元29.27万元，较上年决算数减少27.02万元，下降92.3%，主要原因是本年度参会人数及次数减少，会议费支出减少。本年度培训费支出1.05万元，较上年决算数减少3.95万元，下降79.0%，主要原因是本年度现场培训次数和人数减少，培训费支出减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出123.16万元，主要用于开支办公费支出37.51万元，印刷费3.07万元，咨询费9.19万元，水费0.1万元，电费0.1万元，物业管理费1.6万元，差旅费13.25万元，维修费19.55万元，租赁费0.25万元，会议费1.79万元，培训费1.05万元，工会经费3.31万元，福利费0.74万元，其他交通费31.39万元等。机关运行经费较上年决算数减少23.28万元，下降15.9%，主要原因是人均公用经费标准下降，压减公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

因与机关合署办公，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对全县部门预算、决算网络编报系统、部门财务报告编制、三公经费管理系统、财政专网运维项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效目标自评表形式开展自评1个项目，涉及资金50.0万元，从评价情况来看，按既定目标完成了绩效目标，达到了既定管理要求。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（见附件）

2.关于绩效自评结果的说明。

全县部门预算、决算网络编报系统、部门财务报告编制、三公经费管理系统、财政专网运维项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成既定目标。项目全年预算数为50.0万元，执行数为50.0万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是：保障预决算单位使用网络的安全性，安全率100%。二是报告编报及时完成，完成率99%。发现的问题及原因：因任务下达到完成时限较短，时间紧任务重，系统用户量大，网络卡顿。下一步改进措施：拟优化系统运行。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘桂英   023-56565051